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集团内部成员单位往来款项收付结算工具简介

2015/12/2 8:30:53

集团内部成员单位往来款项

收付结算工具简介

为了更好地满足集团内部成员单位之间往来款项收付结算的需要,中开财务有限公司为成员单位开发并提供了多种多样、高效便捷的收付结算工具(模式)。为便于各成员单位在日常业务中的比选和使用,现将财务公司目前提供的、可用于集团内部成员单位往来款项收付结算的工具(模式)简介如下:

一、在九恒星系统内发起委托付款(内部转账)模式

适用范围:

付款方和收款方均为在财务公司开立内部结算账户的成员单位。

*实时到帐、手续费用全免,推荐使用!

主要流程:

1、付款方在九恒星系统内发起“委托付款——录入内转指令”,并完成审核审批;

2、中开财务按照付款指令,完成资金内部划转。

操作界面如下图:

委托付款(内部转账)指令界面图

二、在九恒星系统内发起委托付款(对外付款)模式

适用范围:

付款方为在财务公司开立内部结算账户的成员单位。

主要流程:

1、付款方在九恒星系统内发起“委托付款——录入付款指令”,并完成审核审批;

2、中开财务按照付款指令,完成资金划转。

操作界面如下图:

委托付款(对外付款)指令界面图

三、财务公司电子银行承兑汇票(财票)结算模式

适用范围:

付款方为在财务公司开立内部结算账户并已建立起可用于开立财务公司电子银行承兑汇票(财票)授信额度的成员单位。

主要流程:

1、由付款方向中开财务申请开立财务公司电子银行承兑汇票(财票);

2、中开财务审批通过后,开出财务公司电子银行承兑汇票(财票)。

四、在九恒星系统内发起委托收款模式

适用范围:

付款方和收款方均为在财务公司开立内部结算账户的成员单位。

主要流程:

1、收付款双方及中开财务签订三方协议;

2、由收款方在九恒星系统发起“委托收款——录入托收申请”,并完成审核审批;

3、中开财务按照委托收款指令,完成资金的内部划转。

操作界面如下图:

委托收款指令界面图

*上述所有业务品种及系统功能界面,根据成员单位实际情况可能各有不同,如有任何疑问,烦请与我司业务发展部联系。联系电话:0755-21622807


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